我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.76102.3770-0.0140-1.8065
2010-05-280.77502.4180-0.0020-0.2574
2010-05-270.77702.42400.00801.0403
2010-05-260.76902.4010-0.0010-0.1299
2010-05-250.77002.4030-0.0160-2.0356
2010-05-240.78602.45000.02102.7451
2010-05-210.76502.38900.01101.4589
2010-05-200.75402.3570-0.0050-0.6588
2010-05-190.75902.3720-0.0010-0.1316
2010-05-180.76002.37400.01502.0134
2010-05-170.74502.3310-0.0350-4.4872
2010-05-140.78002.4320-0.0030-0.3831
2010-05-130.78302.44100.01301.6883
2010-05-120.77002.40300.00500.6536
2010-05-110.76502.3890-0.0110-1.4175
2010-05-100.77602.42100.00600.7792
2010-05-070.77002.4030-0.0140-1.7857
2010-05-060.78402.4440-0.0290-3.5670
2010-05-050.81302.52800.00700.8685
2010-05-040.80602.5080-0.0110-1.3464
2010-04-300.81702.54000.00100.1225
2010-04-290.81602.5370-0.0070-0.8505
2010-04-280.82302.55700.00000.0000
2010-04-270.82302.5570-0.0130-1.5550
2010-04-260.83602.5950-0.0060-0.7126
2010-04-230.84202.6120-0.0050-0.5903
2010-04-220.84702.6270-0.0100-1.1669
2010-04-210.85702.65600.01601.9025
2010-04-200.84102.6090-0.0060-0.7084
2010-04-190.84702.6270-0.0390-4.4018
2010-04-160.88602.7400-0.0070-0.7839
2010-04-150.89302.7600-0.0050-0.5568
2010-04-140.89802.77500.00100.1115
2010-04-130.89702.77200.01001.1274
2010-04-120.88702.7430-0.0060-0.6719
2010-04-090.89302.76000.00600.6764
2010-04-080.88702.7430-0.0090-1.0045
2010-04-070.89602.7690-0.0060-0.6652
2010-04-060.90202.7860-0.0020-0.2212
2010-04-020.90402.79200.00200.2217


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。