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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.85702.6560-0.0170-1.9451
2010-01-250.87402.7050-0.0120-1.3544
2010-01-220.88602.7400-0.0120-1.3363
2010-01-210.89802.77500.00300.3352
2010-01-200.89502.7660-0.0280-3.0336
2010-01-190.92302.84700.00100.1085
2010-01-180.92202.84400.00700.7650
2010-01-150.91502.82400.00300.3289
2010-01-140.91202.81500.01501.6722
2010-01-130.89702.7720-0.0190-2.0742
2010-01-120.91602.82700.01401.5521
2010-01-110.90202.7860-0.0010-0.1107
2010-01-080.90302.78900.00500.5568
2010-01-070.89802.7750-0.0190-2.0720
2010-01-060.91702.8300-0.0060-0.6501
2010-01-050.92302.84700.00000.0000
2010-01-040.92302.8470-0.0080-0.8593
2009-12-310.93102.87000.00300.3233
2009-12-300.92802.86200.01101.1996
2009-12-290.91702.83000.00200.2186
2009-12-280.91502.82400.01101.2168
2009-12-250.90402.79200.00000.0000
2009-12-240.90402.79200.01902.1469
2009-12-230.88502.73700.00901.0274
2009-12-220.87602.7110-0.0170-1.9037
2009-12-210.89302.76000.00300.3371
2009-12-180.89002.7520-0.0190-2.0902
2009-12-170.90902.8070-0.0180-1.9417
2009-12-160.92702.8590-0.0070-0.7495
2009-12-150.93402.8790-0.0060-0.6383
2009-12-140.94002.89700.00600.6424
2009-12-110.93402.8790-0.0010-0.1070
2009-12-100.93502.88200.00400.4296
2009-12-090.93102.8700-0.0170-1.7932
2009-12-080.94802.9200-0.0080-0.8368
2009-12-070.95602.94300.00600.6316
2009-12-040.95002.92600.00800.8493
2009-12-030.94202.9020-0.0020-0.2119
2009-12-020.94402.90800.00800.8547
2009-12-010.93602.88500.01601.7391


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