我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-221.33001.3800-0.0060-0.4491
2006-12-211.33601.3860-0.0180-1.3294
2006-12-201.35401.40400.01701.2715
2006-12-191.33701.38700.00500.3754
2006-12-181.33201.38200.04303.3359
2006-12-151.28901.33900.02001.5760
2006-12-141.26901.31900.01601.2769
2006-12-131.25301.30300.05604.6784
2006-12-121.24701.29700.01200.9717
2006-12-111.28501.28500.04403.5455
2006-12-081.24101.2410-0.0340-2.6667
2006-12-071.27501.2750-0.0030-0.2347
2006-12-061.27801.2780-0.0090-0.6993
2006-12-051.28701.28700.00600.4684
2006-12-041.28101.28100.02802.2346
2006-12-011.25301.25300.01401.1299
2006-11-301.23901.23900.03102.5662
2006-11-291.20801.20800.01601.3423
2006-11-281.19201.19200.00400.3367
2006-11-271.18801.18800.00900.7634
2006-11-241.17901.17900.00200.1699
2006-11-231.17701.17700.00500.4266
2006-11-221.17201.17200.00400.3425
2006-11-211.16801.16800.00700.6029
2006-11-201.16101.16100.01701.4860
2006-11-171.14401.14400.01501.3286
2006-11-161.12901.12900.00600.5343
2006-11-151.12301.12300.02802.5571
2006-11-141.09501.09500.01201.1080
2006-11-131.08301.0830-0.0170-1.5455
2006-11-101.10001.1000-0.0070-0.6323
2006-11-091.10701.10700.01901.7463
2006-11-081.08801.0880-0.0060-0.5484
2006-11-071.09401.09400.00700.6440
2006-11-061.08701.08700.00700.6481
2006-11-031.08001.08000.00500.4651
2006-11-021.07501.0750-0.0050-0.4630
2006-11-011.08001.08000.00000.0000
2006-10-311.08001.08000.00800.7463
2006-10-301.07201.07200.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。