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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.66702.1050-0.0010-0.1497
2009-04-030.66802.10800.00300.4511
2009-04-020.66502.09900.00600.9105
2009-04-010.65902.08100.00801.2289
2009-03-310.65102.05800.00300.4630
2009-03-300.64802.0500-0.0020-0.3077
2009-03-270.65002.05500.00300.4637
2009-03-260.64702.04700.01402.2117
2009-03-250.63302.0060-0.0100-1.5552
2009-03-240.64302.03500.00500.7837
2009-03-230.63802.02100.00901.4308
2009-03-200.62901.9940-0.0030-0.4747
2009-03-190.63202.00300.00901.4446
2009-03-180.62301.97700.00100.1608
2009-03-170.62201.97400.01602.6403
2009-03-160.60601.92800.00701.1686
2009-03-130.59901.9070-0.0040-0.6633
2009-03-120.60301.9190-0.0020-0.3306
2009-03-110.60501.9250-0.0050-0.8197
2009-03-100.61001.93900.00701.1609
2009-03-090.60301.9190-0.0180-2.8986
2009-03-060.62101.9710-0.0040-0.6400
2009-03-050.62501.98300.00500.8065
2009-03-040.62001.96800.02704.5531
2009-03-030.59301.8900-0.0050-0.8361
2009-03-020.59801.90500.00601.0135
2009-02-270.59201.8870-0.0050-0.8375
2009-02-260.59701.9020-0.0200-3.2415
2009-02-250.61701.96000.00500.8170
2009-02-240.61201.9450-0.0200-3.1646
2009-02-230.63202.00300.01101.7713
2009-02-200.62101.97100.00901.4706
2009-02-190.61201.94500.00300.4926
2009-02-180.60901.9360-0.0240-3.7915
2009-02-170.63302.0060-0.0150-2.3148
2009-02-160.64802.05000.01502.3697
2009-02-130.63302.00600.01402.2617
2009-02-120.61901.9650-0.0040-0.6421
2009-02-110.62301.97700.00100.1608
2009-02-100.62201.97400.00300.4847


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