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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-232.10602.15600.06203.0333
2007-04-202.04402.09400.07303.7037
2007-04-191.97102.0210-0.0840-4.0876
2007-04-182.05502.1050-0.0010-0.0486
2007-04-172.05602.1060-0.0070-0.3393
2007-04-162.06302.11300.04902.4330
2007-04-132.01402.06400.00700.3488
2007-04-122.00702.05700.03701.8782
2007-04-111.97002.02000.02001.0256
2007-04-101.95002.00000.02301.1936
2007-04-091.92701.97700.02801.4745
2007-04-061.89901.94900.00000.0000
2007-04-051.89901.94900.00900.4762
2007-04-041.89001.94000.02001.0695
2007-04-031.87001.92000.02701.4650
2007-04-021.84301.89300.02701.4868
2007-03-311.81601.86600.00000.0000
2007-03-301.81601.8660-0.0010-0.0550
2007-03-291.81701.8670-0.0060-0.3291
2007-03-281.82301.87300.00300.1648
2007-03-271.82001.87000.00100.0550
2007-03-261.81901.86900.02201.2243
2007-03-231.79701.84700.00100.0557
2007-03-221.79601.84600.00600.3352
2007-03-211.79001.84000.00900.5053
2007-03-201.78101.83100.00200.1124
2007-03-191.77901.82900.03502.0069
2007-03-161.74401.7940-0.0090-0.5134
2007-03-151.75301.80300.04202.4547
2007-03-141.71101.7610-0.0340-1.9484
2007-03-131.74501.79500.00900.5184
2007-03-121.73601.7860-0.0070-0.4016
2007-03-091.74301.7930-0.0030-0.1718
2007-03-081.74601.79600.02301.3349
2007-03-071.72301.77300.04202.4985
2007-03-061.68101.73100.03702.2506
2007-03-051.64401.6940-0.0100-0.6046
2007-03-021.65401.70400.02701.6595
2007-03-011.62701.6770-0.0540-3.2124
2007-02-281.68101.73100.02701.6324


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