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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.74202.3220-0.0140-1.8519
2008-06-100.75602.3630-0.0540-6.6667
2008-06-060.81002.5190-0.0040-0.4914
2008-06-050.81402.5310-0.0120-1.4528
2008-06-040.82602.5660-0.0060-0.7212
2008-06-030.83202.5830-0.0010-0.1200
2008-06-020.83302.58600.00200.2407
2008-05-300.83102.58000.00200.2413
2008-05-290.82902.5750-0.0170-2.0095
2008-05-280.84602.62400.01702.0507
2008-05-270.82902.57500.00400.4848
2008-05-260.82502.5630-0.0200-2.3669
2008-05-230.84502.6210-0.0050-0.5882
2008-05-220.85002.6360-0.0150-1.7341
2008-05-210.86502.67900.01001.1696
2008-05-200.85502.6500-0.0390-4.3624
2008-05-190.89402.7630-0.0010-0.1117
2008-05-160.89502.7660-0.0050-0.5556
2008-05-150.90002.7810-0.0090-0.9901
2008-05-140.90902.80700.02402.7119
2008-05-130.88502.73700.00200.2265
2008-05-120.88302.73100.01201.3777
2008-05-090.87102.6960-0.0070-0.7973
2008-05-080.87802.71700.02002.3310
2008-05-070.85802.6590-0.0400-4.4543
2008-05-060.89802.7750-0.0100-1.1013
2008-05-050.90802.80400.01902.1372
2008-04-300.88902.74900.03704.3427
2008-04-290.85202.64100.00700.8284
2008-04-280.84502.6210-0.0170-1.9722
2008-04-250.86202.6700-0.0010-0.1159
2008-04-240.86302.67300.06408.0100
2008-04-230.79902.48800.03404.4444
2008-04-220.76502.38900.01001.3245
2008-04-210.75502.3600-0.0020-0.2642
2008-04-180.75702.3660-0.0230-2.9487
2008-04-170.78002.4320-0.0230-2.8643
2008-04-160.80302.4990-0.0160-1.9536
2008-04-150.81902.54600.00300.3676
2008-04-140.81602.5370-0.0480-5.5556


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