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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.73902.3140-0.0050-0.6720
2011-11-220.74402.32800.00100.1346
2011-11-210.74302.3250-0.0030-0.4021
2011-11-180.74602.3340-0.0110-1.4531
2011-11-170.75702.3660-0.0040-0.5256
2011-11-160.76102.3770-0.0160-2.0592
2011-11-150.77702.4240-0.0060-0.7663
2011-11-140.78302.44100.01501.9531
2011-11-110.76802.3980-0.0030-0.3891
2011-11-100.77102.4060-0.0130-1.6582
2011-11-090.78402.44400.00000.0000
2011-11-080.78402.4440-0.0010-0.1274
2011-11-070.78502.4470-0.0090-1.1335
2011-11-040.79402.47300.00300.3793
2011-11-030.79102.46400.00000.0000
2011-11-020.79102.46400.01301.6710
2011-11-010.77802.4270-0.0020-0.2564
2011-10-310.78002.4320-0.0060-0.7634
2011-10-280.78602.45000.01301.6818
2011-10-270.77302.41200.00200.2594
2011-10-260.77102.40600.00700.9162
2011-10-250.76402.38600.00901.1921
2011-10-240.75502.36000.01902.5815
2011-10-210.73602.30500.00100.1361
2011-10-200.73502.3020-0.0170-2.2606
2011-10-190.75202.3510-0.0050-0.6605
2011-10-180.75702.3660-0.0140-1.8158
2011-10-170.77102.40600.00500.6527
2011-10-140.76602.3920-0.0010-0.1304
2011-10-130.76702.39500.00400.5242
2011-10-120.76302.38300.02403.2476
2011-10-110.73902.3140-0.0030-0.4043
2011-10-100.74202.3220-0.0090-1.1984
2011-09-300.75102.34800.00100.1333
2011-09-290.75002.3450-0.0040-0.5305
2011-09-280.75402.3570-0.0060-0.7895
2011-09-270.76002.37400.00700.9296
2011-09-260.75302.3540-0.0170-2.2078
2011-09-230.77002.4030-0.0040-0.5168
2011-09-220.77402.4150-0.0200-2.5189


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