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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.81102.5220-0.0030-0.3686
2009-09-240.81402.53100.00300.3699
2009-09-230.81102.5220-0.0130-1.5777
2009-09-220.82402.5600-0.0130-1.5532
2009-09-210.83702.59800.00400.4802
2009-09-180.83302.5860-0.0260-3.0268
2009-09-170.85902.66200.01501.7773
2009-09-160.84402.6180-0.0110-1.2865
2009-09-150.85502.65000.00200.2345
2009-09-140.85302.64400.01401.6687
2009-09-110.83902.60400.01501.8204
2009-09-100.82402.5600-0.0060-0.7229
2009-09-090.83002.57700.00200.2415
2009-09-080.82802.57200.01401.7199
2009-09-070.81402.53100.00400.4938
2009-09-040.81002.51900.00300.3717
2009-09-030.80702.51100.03304.2636
2009-09-020.77402.41500.00801.0444
2009-09-010.76602.39200.00500.6570
2009-08-310.76102.3770-0.0480-5.9333
2009-08-280.80902.5170-0.0260-3.1138
2009-08-270.83502.59200.00000.0000
2009-08-260.83502.59200.01601.9536
2009-08-250.81902.5460-0.0250-2.9621
2009-08-240.84402.61800.00901.0778
2009-08-210.83502.59200.01301.5815
2009-08-200.82202.55400.02703.3962
2009-08-190.79502.4760-0.0340-4.1013
2009-08-180.82902.57500.01001.2210
2009-08-170.81902.5460-0.0420-4.8780
2009-08-140.86102.6670-0.0280-3.1496
2009-08-130.88902.74900.00400.4520
2009-08-120.88502.7370-0.0340-3.6997
2009-08-110.91902.83600.00300.3275
2009-08-100.91602.82700.00300.3286
2009-08-070.91302.8180-0.0230-2.4573
2009-08-060.93602.8850-0.0140-1.4737
2009-08-050.95002.9260-0.0070-0.7315
2009-08-040.95702.94600.00400.4197
2009-08-030.95302.93400.01902.0343


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