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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.80702.5110-0.0120-1.4652
2010-11-290.81902.54600.00300.3676
2010-11-260.81602.5370-0.0100-1.2107
2010-11-250.82602.56600.01301.5990
2010-11-240.81302.52800.01201.4981
2010-11-230.80102.4930-0.0110-1.3547
2010-11-220.81202.5250-0.0020-0.2457
2010-11-190.81402.53100.00500.6180
2010-11-180.80902.51700.00800.9988
2010-11-170.80102.4930-0.0150-1.8382
2010-11-160.81602.5370-0.0270-3.2028
2010-11-150.84302.61500.00700.8373
2010-11-120.83602.5950-0.0430-4.8919
2010-11-110.87902.72000.00400.4571
2010-11-100.87502.7080-0.0120-1.3529
2010-11-090.88702.7430-0.0110-1.2249
2010-11-080.89802.77500.01301.4689
2010-11-050.88502.73700.00700.7973
2010-11-040.87802.71700.00901.0357
2010-11-030.86902.69100.00000.0000
2010-11-020.86902.6910-0.0040-0.4582
2010-11-010.87302.70200.01101.2761
2010-10-290.86202.6700-0.0070-0.8055
2010-10-280.86902.6910-0.0010-0.1149
2010-10-270.87002.6940-0.0090-1.0239
2010-10-260.87902.7200-0.0030-0.3401
2010-10-250.88202.72800.01301.4960
2010-10-220.86902.6910-0.0010-0.1149
2010-10-210.87002.6940-0.0080-0.9112
2010-10-200.87802.7170-0.0070-0.7910
2010-10-190.88502.73700.00901.0274
2010-10-180.87602.71100.00300.3436
2010-10-150.87302.70200.02302.7059
2010-10-140.85002.6360-0.0030-0.3517
2010-10-130.85302.64400.01501.7900
2010-10-120.83802.60100.00300.3593
2010-10-110.83502.59200.01501.8293
2010-10-080.82002.54800.01702.1171
2010-09-300.80302.49900.01301.6456
2010-09-290.79002.4610-0.0030-0.3783


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