我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.61901.96500.01101.8092
2009-02-060.60801.93400.01602.7027
2009-02-050.59201.8870-0.0040-0.6711
2009-02-040.59601.89900.01302.2298
2009-02-030.58301.86100.01001.7452
2009-02-020.57301.83200.00300.5263
2009-01-230.57001.8230-0.0020-0.3497
2009-01-220.57201.82900.00701.2389
2009-01-210.56501.80900.00200.3552
2009-01-200.56301.80300.00300.5357
2009-01-190.56001.79400.00601.0830
2009-01-160.55401.77700.00701.2797
2009-01-150.54701.7570-0.0020-0.3643
2009-01-140.54901.76200.01603.0019
2009-01-130.53301.7160-0.0090-1.6605
2009-01-120.54201.74200.00400.7435
2009-01-090.53801.73100.00701.3183
2009-01-080.53101.7100-0.0080-1.4842
2009-01-070.53901.7330-0.0010-0.1852
2009-01-060.54001.73600.01202.2727
2009-01-050.52801.70200.01302.5243
2008-12-310.51501.6640-0.0030-0.5792
2008-12-300.51801.6730-0.0010-0.1927
2008-12-290.51901.67500.00000.0000
2008-12-260.51901.67500.00000.0000
2008-12-250.51901.6750-0.0050-0.9542
2008-12-240.52401.6900-0.0040-0.7576
2008-12-230.52801.7020-0.0180-3.2967
2008-12-220.54601.7540-0.0060-1.0870
2008-12-190.55201.77100.00100.1815
2008-12-180.55101.76800.01102.0370
2008-12-170.54001.73600.00100.1855
2008-12-160.53901.73300.00400.7477
2008-12-150.53501.72200.00200.3752
2008-12-120.53301.7160-0.0160-2.9144
2008-12-110.54901.7620-0.0090-1.6129
2008-12-100.55801.78900.01001.8248
2008-12-090.54801.7600-0.0090-1.6158
2008-12-080.55701.78600.01402.5783
2008-12-050.54301.74500.00801.4953


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。