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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.93402.87900.02002.1882
2009-07-300.91402.82100.01601.7817
2009-07-290.89802.7750-0.0370-3.9572
2009-07-280.93502.88200.01501.6304
2009-07-270.92002.83900.01601.7699
2009-07-240.90402.79200.00300.3330
2009-07-230.90102.78300.01001.1223
2009-07-220.89102.75400.01601.8286
2009-07-210.87502.7080-0.0120-1.3529
2009-07-200.88702.74300.01301.4874
2009-07-170.87402.7050-0.0010-0.1143
2009-07-160.87502.70800.00200.2291
2009-07-150.87302.70200.00500.5760
2009-07-140.86802.68800.02002.3585
2009-07-130.84802.6300-0.0040-0.4695
2009-07-100.85202.64100.00000.0000
2009-07-090.85202.64100.01001.1876
2009-07-080.84202.6120-0.0020-0.2370
2009-07-070.84402.6180-0.0030-0.3542
2009-07-060.84702.62700.01902.2947
2009-07-030.82802.57200.00901.0989
2009-07-020.81902.54600.00400.4908
2009-07-010.81502.53400.01501.8750
2009-06-300.80002.4900-0.0060-0.7444
2009-06-290.80602.50800.01001.2563
2009-06-260.79602.4790-0.0010-0.1255
2009-06-250.79702.48200.00000.0000
2009-06-240.79702.48200.00500.6313
2009-06-230.79202.46700.00600.7634
2009-06-220.78602.45000.00200.2551
2009-06-190.78402.44400.00600.7712
2009-06-180.77802.42700.00801.0390
2009-06-170.77002.40300.00901.1827
2009-06-160.76102.37700.00100.1316
2009-06-150.76002.37400.01502.0134
2009-06-120.74502.3310-0.0130-1.7150
2009-06-110.75802.3690-0.0040-0.5249
2009-06-100.76202.38000.00801.0610
2009-06-090.75402.35700.00600.8021
2009-06-080.74802.34000.00600.8086


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