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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.05803.2390-0.0200-1.8553
2007-10-171.07803.2970-0.0040-0.3697
2007-10-161.08203.30800.00700.6512
2007-10-151.07503.28800.00700.6554
2007-10-121.06803.2680-0.0050-0.4660
2007-10-111.07303.28200.00200.1867
2007-10-101.07103.27700.00000.0000
2007-10-091.07103.2770-0.0010-0.0933
2007-10-081.07203.27900.01000.9416
2007-09-301.06203.25040.00000.0000
2007-09-281.06203.25000.01601.5296
2007-09-271.04603.20400.00600.5769
2007-09-261.04003.1870-0.0080-0.7634
2007-09-251.04803.2100-0.0060-0.5693
2007-09-241.05403.22700.00200.1901
2007-09-211.05203.2210-0.0050-0.4730
2007-09-201.05703.23600.00600.5709
2007-09-191.05103.2190-0.0020-0.1899
2007-09-181.05303.2240-0.0040-0.3784
2007-09-171.05703.23600.01000.9551
2007-09-141.04703.20700.00900.8671
2007-09-131.03803.18100.01901.8646
2007-09-121.01903.12600.00900.8911
2007-09-111.01003.1000-0.0310-2.9779
2007-09-101.04103.19000.00900.8721
2007-09-071.03203.1630-0.0110-1.0547
2007-09-061.04303.19500.00700.6757
2007-09-051.03603.17500.00000.0000
2007-09-041.03603.1750-0.0040-0.3846
2007-09-031.04003.18700.01101.0690
2007-08-311.02903.15500.00700.6849
2007-08-301.02203.13400.00800.7890
2007-08-291.01403.1110-0.0060-0.5882
2007-08-281.02003.1290-0.0020-0.1957
2007-08-271.02203.13400.00200.1961
2007-08-241.02003.12900.00400.3937
2007-08-231.01603.11700.00400.3953
2007-08-221.01203.10500.00400.3968
2007-08-211.00803.09400.00300.2985
2007-08-201.00503.08500.01201.2085


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