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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.90202.78600.01101.2346
2010-03-310.89102.7540-0.0030-0.3356
2010-03-300.89402.76300.00100.1120
2010-03-290.89302.76000.01701.9406
2010-03-260.87602.71100.01201.3889
2010-03-250.86402.6760-0.0100-1.1442
2010-03-240.87402.70500.00100.1145
2010-03-230.87302.7020-0.0060-0.6826
2010-03-220.87902.72000.00300.3425
2010-03-190.87602.71100.00400.4587
2010-03-180.87202.6990-0.0010-0.1145
2010-03-170.87302.70200.01701.9860
2010-03-160.85602.65300.00500.5875
2010-03-150.85102.6380-0.0140-1.6185
2010-03-120.86502.6790-0.0080-0.9164
2010-03-110.87302.7020-0.0010-0.1144
2010-03-100.87402.7050-0.0050-0.5688
2010-03-090.87902.72000.00400.4571
2010-03-080.87502.70800.00700.8065
2010-03-050.86802.68800.00100.1153
2010-03-040.86702.6850-0.0210-2.3649
2010-03-030.88802.74600.00300.3390
2010-03-020.88502.73700.00000.0000
2010-03-010.88502.73700.00700.7973
2010-02-260.87802.71700.00000.0000
2010-02-250.87802.71700.01101.2687
2010-02-240.86702.68500.01401.6413
2010-02-230.85302.6440-0.0040-0.4667
2010-02-220.85702.6560-0.0060-0.6952
2010-02-120.86302.67300.00700.8178
2010-02-110.85602.65300.00400.4695
2010-02-080.83902.6040-0.0030-0.3563
2010-02-050.84202.6120-0.0180-2.0930
2010-02-040.86002.66500.00000.0000
2010-02-030.86002.66500.01301.5348
2010-02-020.84702.6270-0.0030-0.3529
2010-02-010.85002.6360-0.0070-0.8168
2010-01-290.85702.65600.00100.1168
2010-01-280.85602.65300.00400.4695
2010-01-270.85202.6410-0.0050-0.5834


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