我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7440元 | 累计净值： | 2.4120元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 160607 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-08-28 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0050 | 0.4980 |
| 2006-08-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-08-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.0997 |
| 2006-08-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.0998 |
| 2006-08-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.0999 |
| 2006-08-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.1000 |
| 2006-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-08-17 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0010 | -0.0999 |
| 2006-08-16 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.1000 |
| 2006-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0030 | 0.3009 |
| 2006-08-04 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0030 | -0.3000 |
| 2006-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0010 | -0.0999 |
| 2006-07-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.1000 |
| 2006-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 8.27 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 8.09 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 7.55 | 评论 |
| 600050 | 中国联通 | 6.79 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.58 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.97 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 4.02 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 3.41 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 3.18 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 3.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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