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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.53501.72200.00601.1342
2008-12-030.52901.70400.01603.1189
2008-12-020.51301.65800.00200.3914
2008-12-010.51101.65200.00701.3889
2008-11-280.50401.6320-0.0060-1.1765
2008-11-270.51001.64900.00500.9901
2008-11-260.50501.63500.00100.1984
2008-11-250.50401.6320-0.0030-0.5917
2008-11-240.50701.6410-0.0140-2.6871
2008-11-210.52101.6810-0.0020-0.3824
2008-11-200.52301.6870-0.0010-0.1908
2008-11-190.52401.69000.02104.1750
2008-11-180.50301.6290-0.0290-5.4511
2008-11-170.53201.71300.00801.5267
2008-11-140.52401.69000.01302.5440
2008-11-130.51101.65200.01703.4413
2008-11-120.49401.60300.00300.6110
2008-11-110.49101.5940-0.0020-0.4057
2008-11-100.49301.60000.02505.3419
2008-11-070.46801.52700.00400.8621
2008-11-060.46401.5160-0.0090-1.9027
2008-11-050.47301.54200.01202.6030
2008-11-040.46101.5070-0.0040-0.8602
2008-11-030.46501.5190-0.0020-0.4283
2008-10-310.46701.5250-0.0080-1.6842
2008-10-300.47501.54800.00701.4957
2008-10-290.46801.5270-0.0100-2.0921
2008-10-280.47801.55600.00801.7021
2008-10-270.47001.5330-0.0260-5.2419
2008-10-240.49601.6090-0.0080-1.5873
2008-10-230.50401.63200.00000.0000
2008-10-220.50401.6320-0.0080-1.5625
2008-10-210.51201.6550-0.0020-0.3891
2008-10-200.51401.66100.00901.7822
2008-10-170.50501.63500.00100.1984
2008-10-160.50401.6320-0.0170-3.2630
2008-10-150.52101.6810-0.0040-0.7619
2008-10-140.52501.6930-0.0070-1.3158
2008-10-130.53201.71300.01202.3077
2008-10-100.52001.6780-0.0180-3.3457


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