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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.83702.59800.00100.1196
2011-05-270.83602.59500.00100.1198
2011-05-260.83502.5920-0.0050-0.5952
2011-05-250.84002.6070-0.0130-1.5240
2011-05-240.85302.64400.00000.0000
2011-05-230.85302.6440-0.0270-3.0682
2011-05-200.88002.72300.00300.3421
2011-05-190.87702.7140-0.0060-0.6795
2011-05-180.88302.73100.01001.1455
2011-05-170.87302.70200.00100.1147
2011-05-160.87202.6990-0.0080-0.9091
2011-05-130.88002.72300.00300.3421
2011-05-120.87702.7140-0.0060-0.6795
2011-05-110.88302.7310-0.0010-0.1131
2011-05-100.88402.73400.00700.7982
2011-05-090.87702.71400.00000.0000
2011-05-060.87702.71400.00100.1142
2011-05-050.87602.71100.00100.1143
2011-05-040.87502.7080-0.0150-1.6854
2011-05-030.89002.75200.00500.5650
2011-04-290.88502.73700.00700.7973
2011-04-280.87802.7170-0.0070-0.7910
2011-04-270.88502.7370-0.0040-0.4499
2011-04-260.88902.7490-0.0050-0.5593
2011-04-250.89402.7630-0.0090-0.9967
2011-04-220.90302.78900.00000.0000
2011-04-210.90302.78900.00400.4449
2011-04-200.89902.7780-0.0020-0.2220
2011-04-190.90102.7830-0.0100-1.0977
2011-04-180.91102.81200.00000.0000
2011-04-150.91102.81200.00400.4410
2011-04-140.90702.8010-0.0060-0.6572
2011-04-130.91302.81800.01301.4444
2011-04-120.90002.78100.00000.0000
2011-04-110.90002.7810-0.0080-0.8811
2011-04-080.90802.80400.00800.8889
2011-04-070.90002.78100.00800.8969
2011-04-060.89202.75700.01101.2486
2011-04-010.88102.72500.01201.3809
2011-03-310.86902.6910-0.0100-1.1377


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