我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.68802.16600.00500.7321
2008-08-050.68302.1510-0.0140-2.0086
2008-08-040.69702.1920-0.0130-1.8310
2008-08-010.71002.22900.00801.1396
2008-07-310.70202.2060-0.0140-1.9553
2008-07-300.71602.2470-0.0070-0.9682
2008-07-290.72302.2670-0.0080-1.0944
2008-07-280.73102.29000.00700.9669
2008-07-250.72402.2700-0.0070-0.9576
2008-07-240.73102.29000.01902.6685
2008-07-230.71202.2350-0.0040-0.5587
2008-07-220.71602.24700.00000.0000
2008-07-210.71602.24700.02002.8736
2008-07-180.69602.18900.01902.8065
2008-07-170.67702.1340-0.0030-0.4412
2008-07-160.68002.1420-0.0240-3.4091
2008-07-150.70402.2120-0.0240-3.2967
2008-07-140.72802.28200.00700.9709
2008-07-110.72102.2610-0.0080-1.0974
2008-07-100.72902.2850-0.0070-0.9511
2008-07-090.73602.30500.02203.0812
2008-07-080.71402.24100.00500.7052
2008-07-070.70902.22700.03104.5723
2008-07-040.67802.13700.00000.0000
2008-07-030.67802.13700.01602.4169
2008-07-020.66202.09000.00400.6079
2008-07-010.65802.0790-0.0180-2.6627
2008-06-300.67602.1310-0.0020-0.2950
2008-06-270.67802.1370-0.0330-4.6414
2008-06-260.71102.23200.00400.5658
2008-06-250.70702.22100.02303.3626
2008-06-240.68402.15400.01402.0896
2008-06-230.67002.1130-0.0120-1.7595
2008-06-200.68202.14800.01101.6393
2008-06-190.67102.1160-0.0470-6.5460
2008-06-180.71802.25300.02603.7572
2008-06-170.69202.1770-0.0220-3.0812
2008-06-160.71402.2410-0.0030-0.4184
2008-06-130.71702.2500-0.0170-2.3161
2008-06-120.73402.2990-0.0080-1.0782


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。