我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.79302.4700-0.0070-0.8750
2010-09-270.80002.49000.00600.7557
2010-09-210.79402.47300.00300.3793
2010-09-200.79102.4640-0.0030-0.3778
2010-09-170.79402.47300.00000.0000
2010-09-160.79402.4730-0.0120-1.4888
2010-09-150.80602.5080-0.0080-0.9828
2010-09-140.81402.53100.00100.1230
2010-09-130.81302.52800.00500.6188
2010-09-100.80802.51400.00100.1239
2010-09-090.80702.5110-0.0130-1.5854
2010-09-080.82002.5480-0.0020-0.2433
2010-09-070.82202.55400.00400.4890
2010-09-060.81802.54300.01201.4888
2010-09-030.80602.5080-0.0010-0.1239
2010-09-020.80702.51100.00600.7491
2010-09-010.80102.4930-0.0040-0.4969
2010-08-310.80502.5050-0.0030-0.3713
2010-08-300.80802.51400.01101.3802
2010-08-270.79702.48200.00300.3778
2010-08-260.79402.47300.00000.0000
2010-08-250.79402.4730-0.0160-1.9753
2010-08-240.81002.51900.00400.4963
2010-08-230.80602.50800.00000.0000
2010-08-200.80602.5080-0.0100-1.2255
2010-08-190.81602.53700.00100.1227
2010-08-180.81502.5340-0.0020-0.2448
2010-08-170.81702.54000.00300.3686
2010-08-160.81402.53100.01201.4963
2010-08-130.80202.49600.00901.1349
2010-08-120.79302.4700-0.0070-0.8750
2010-08-110.80002.49000.00500.6289
2010-08-100.79502.4760-0.0190-2.3342
2010-08-090.81402.53100.00500.6180
2010-08-060.80902.51700.01001.2516
2010-08-050.79902.4880-0.0050-0.6219
2010-08-040.80402.50200.00100.1245
2010-08-030.80302.4990-0.0140-1.7136
2010-08-020.81702.54000.01201.4907
2010-07-300.80502.50500.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。