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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-130.99303.0500-0.0360-3.4985
2007-12-121.02903.1550-0.0080-0.7715
2007-12-111.03703.17800.00300.2901
2007-12-101.03403.16900.01901.8719
2007-12-071.01503.11400.01101.0956
2007-12-061.00403.08200.00300.2997
2007-12-051.00103.07400.02302.3517
2007-12-040.97803.00700.01001.0331
2007-12-030.96802.97800.00900.9385
2007-11-300.95902.9520-0.0110-1.1340
2007-11-290.97002.98400.02903.0818
2007-11-280.94102.8990-0.0130-1.3627
2007-11-270.95402.9370-0.0130-1.3444
2007-11-260.96702.9750-0.0060-0.6166
2007-11-230.97302.99200.01301.3542
2007-11-220.96002.9550-0.0350-3.5176
2007-11-210.99503.0560-0.0140-1.3875
2007-11-201.00903.09700.01801.8163
2007-11-190.99103.04400.00700.7114
2007-11-160.98403.0240-0.0060-0.6061
2007-11-150.99003.0420-0.0120-1.1976
2007-11-141.00203.07600.02902.9805
2007-11-130.97302.9920-0.0050-0.5112
2007-11-120.97803.0070-0.0140-1.4113
2007-11-090.99203.0470-0.0070-0.7007
2007-11-080.99903.0680-0.0310-3.0097
2007-11-071.03003.15800.00600.5859
2007-11-061.02403.1400-0.0010-0.0976
2007-11-051.02503.1430-0.0030-0.2918
2007-11-021.02803.1520-0.0270-2.5592
2007-11-011.05503.2300-0.0160-1.4939
2007-10-311.07103.27700.02302.1947
2007-10-301.04803.21000.00800.7692
2007-10-291.04003.18700.01401.3645
2007-10-261.02603.14600.00700.6869
2007-10-251.01903.1260-0.0370-3.5038
2007-10-241.05603.23300.00000.0000
2007-10-231.05603.23300.00900.8596
2007-10-221.04703.2070-0.0130-1.2264
2007-10-191.06003.24500.00200.1890


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