我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.92002.83900.03003.3708
2009-11-270.89002.7520-0.0180-1.9824
2009-11-260.90802.8040-0.0360-3.8136
2009-11-250.94402.90800.02202.3861
2009-11-240.92202.8440-0.0260-2.7426
2009-11-230.94802.92000.00600.6369
2009-11-200.94202.9020-0.0020-0.2119
2009-11-190.94402.90800.00500.5325
2009-11-180.93902.8940-0.0010-0.1064
2009-11-170.94002.89700.00100.1065
2009-11-160.93902.89400.02102.2876
2009-11-130.91802.83300.00600.6579
2009-11-120.91202.81500.00300.3300
2009-11-110.90902.8070-0.0010-0.1099
2009-11-100.91002.81000.00400.4415
2009-11-090.90602.79800.00300.3322
2009-11-060.90302.78900.00300.3333
2009-11-050.90002.78100.00400.4464
2009-11-040.89602.76900.00400.4484
2009-11-030.89202.75700.01001.1338
2009-11-020.88202.72800.02302.6775
2009-10-300.85902.66200.01001.1779
2009-10-290.84902.6330-0.0170-1.9630
2009-10-280.86602.68200.00100.1156
2009-10-270.86502.6790-0.0190-2.1493
2009-10-260.88402.73400.00200.2268
2009-10-230.88202.72800.01301.4960
2009-10-220.86902.6910-0.0050-0.5721
2009-10-210.87402.70500.00000.0000
2009-10-200.87402.70500.01101.2746
2009-10-190.86302.67300.01601.8890
2009-10-160.84702.62700.00000.0000
2009-10-150.84702.62700.00100.1182
2009-10-140.84602.62400.00901.0753
2009-10-130.83702.59800.01101.3317
2009-10-120.82602.56600.00000.0000
2009-10-090.82602.56600.03003.7688
2009-09-300.79602.47900.00500.6321
2009-09-290.79102.4640-0.0030-0.3778
2009-09-280.79402.4730-0.0170-2.0962


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。