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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.74202.3220-0.0030-0.4027
2009-06-040.74502.33100.00500.6757
2009-06-030.74002.31600.01401.9284
2009-06-020.72602.27600.00100.1379
2009-06-010.72502.27300.01502.1127
2009-05-270.71002.22900.01101.5737
2009-05-260.69902.1980-0.0050-0.7102
2009-05-250.70402.21200.00000.0000
2009-05-220.70402.21200.00200.2849
2009-05-210.70202.2060-0.0130-1.8182
2009-05-200.71502.2440-0.0090-1.2431
2009-05-190.72402.27000.00400.5556
2009-05-180.72002.25800.00200.2786
2009-05-150.71802.2530-0.0020-0.2778
2009-05-140.72002.2580-0.0060-0.8264
2009-05-130.72602.27600.00300.4149
2009-05-120.72302.26700.01602.2631
2009-05-110.70702.2210-0.0100-1.3947
2009-05-080.71702.25000.00901.2712
2009-05-070.70802.22400.00200.2833
2009-05-060.70602.21800.00801.1461
2009-05-050.69802.19500.00400.5764
2009-05-040.69402.18300.01802.6627
2009-04-300.67602.13100.00000.0000
2009-04-290.67602.13100.01802.7356
2009-04-280.65802.07900.00000.0000
2009-04-270.65802.0790-0.0110-1.6442
2009-04-240.66902.1110-0.0040-0.5944
2009-04-230.67302.12200.00100.1488
2009-04-220.67202.1190-0.0180-2.6087
2009-04-210.69002.1710-0.0020-0.2890
2009-04-200.69202.17700.01301.9146
2009-04-170.67902.1400-0.0060-0.8759
2009-04-160.68502.15700.00300.4399
2009-04-150.68202.14800.00200.2941
2009-04-140.68002.14200.00300.4431
2009-04-130.67702.13400.01001.4993
2009-04-100.66702.10500.01201.8321
2009-04-090.65502.07000.00500.7692
2009-04-080.65002.0550-0.0170-2.5487


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