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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.84482.84850.02172.6364
2011-09-200.82312.82680.00450.5497
2011-09-190.81862.8223-0.0172-2.0579
2011-09-160.83582.83950.00180.2158
2011-09-150.83402.8377-0.0010-0.1198
2011-09-140.83502.83870.00500.6024
2011-09-130.83002.8337-0.0080-0.9547
2011-09-090.83802.8417-0.0022-0.2618
2011-09-080.84022.8439-0.0047-0.5563
2011-09-070.84492.84860.01692.0411
2011-09-060.82802.8317-0.0048-0.5764
2011-09-050.83282.8365-0.0170-2.0005
2011-09-020.84982.8535-0.0115-1.3352
2011-09-010.86132.8650-0.0033-0.3817
2011-08-310.86462.86830.00260.3016
2011-08-300.86202.8657-0.0031-0.3583
2011-08-290.86512.8688-0.0159-1.8048
2011-08-260.88102.8847-0.0014-0.1587
2011-08-250.88242.88610.03113.6532
2011-08-240.85132.8550-0.0036-0.4211
2011-08-230.85492.85860.01311.5562
2011-08-220.84182.8455-0.0093-1.0927
2011-08-190.85112.8548-0.0084-0.9773
2011-08-180.85952.8632-0.0150-1.7153
2011-08-170.87452.8782-0.0031-0.3532
2011-08-160.87762.8813-0.0035-0.3972
2011-08-150.88112.88480.01501.7319
2011-08-120.86612.86980.00020.0231
2011-08-110.86592.86960.01601.8826
2011-08-100.84992.85360.00790.9382
2011-08-090.84202.84570.00300.3576
2011-08-080.83902.8427-0.0296-3.4078
2011-08-050.86862.8723-0.0155-1.7532
2011-08-040.88412.88780.00310.3519
2011-08-030.88102.8847-0.0018-0.2039
2011-08-020.88282.8865-0.0066-0.7421
2011-08-010.88942.89310.00170.1915
2011-07-290.88772.8914-0.0007-0.0788
2011-07-280.88842.8921-0.0069-0.7707
2011-07-270.89532.89900.00360.4037


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