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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-272.12192.2019-0.1959-8.4520
2007-02-262.31782.3978-0.0023-0.0991
2007-02-162.32012.40010.00270.1165
2007-02-152.31742.39740.06562.9132
2007-02-142.25182.33180.04682.1224
2007-02-132.20502.28500.03961.8288
2007-02-122.16542.24540.06463.0750
2007-02-092.10082.1808-0.0129-0.6103
2007-02-082.11372.19370.01330.6332
2007-02-072.10042.18040.04882.3786
2007-02-062.05162.13160.02851.4087
2007-02-052.02312.1031-0.0132-0.6482
2007-02-022.03632.1163-0.0816-3.8529
2007-02-012.11792.19790.00930.4411
2007-01-312.10862.1886-0.1304-5.8240
2007-01-302.23902.3190-0.0187-0.8283
2007-01-292.25772.33770.01690.7542
2007-01-262.24082.32080.04462.0308
2007-01-252.19622.2762-0.0720-3.1743
2007-01-242.26822.34820.02471.1010
2007-01-232.24352.3235-0.0178-0.7872
2007-01-222.26132.34130.07783.5631
2007-01-192.18352.26350.07553.5816
2007-01-182.10802.18800.01010.4814
2007-01-172.09792.1779-0.0245-1.1544
2007-01-162.12242.20240.07623.7240
2007-01-152.04622.12620.09855.0572
2007-01-121.94772.0277-0.0333-1.6810
2007-01-111.98102.0610-0.0061-0.3070
2007-01-101.98712.06710.04192.1540
2007-01-091.94522.02520.05522.9206
2007-01-081.89001.97000.04662.5279
2007-01-051.84341.92340.00600.3265
2007-01-041.83741.91740.00880.4812
2006-12-311.82861.9086-0.0002-0.0109
2006-12-291.82881.90880.04332.4251
2006-12-281.78551.8655-0.0138-0.7670
2006-12-271.79931.87930.04032.2911
2006-12-261.75901.8390-0.0037-0.2099
2006-12-251.76271.84270.04372.5422


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