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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.82050.82050.00410.5022
2005-11-010.81640.8164-0.0015-0.1834
2005-10-310.81790.81790.00881.0876
2005-10-280.80910.8091-0.0070-0.8577
2005-10-270.81610.81610.00230.2826
2005-10-260.81380.8138-0.0110-1.3337
2005-10-250.82480.8248-0.0092-1.1031
2005-10-240.83400.83400.00060.0720
2005-10-210.83340.83340.00220.2647
2005-10-200.83120.83120.00480.5808
2005-10-190.82640.8264-0.0014-0.1691
2005-10-180.82780.82780.00180.2179
2005-10-170.82600.8260-0.0073-0.8760
2005-10-140.83330.8333-0.0100-1.1858
2005-10-130.84330.8433-0.0065-0.7649
2005-10-120.84980.84980.00170.2004
2005-10-110.84810.84810.00640.7604
2005-10-100.84170.8417-0.0081-0.9532
2005-09-300.84980.84980.00160.1886
2005-09-290.84820.84820.01001.1930
2005-09-280.83820.83820.00180.2152
2005-09-270.83640.8364-0.0094-1.1114
2005-09-260.84580.84580.00140.1658
2005-09-230.84440.8444-0.0059-0.6939
2005-09-220.85030.8503-0.0123-1.4259
2005-09-210.86260.8626-0.0132-1.5072
2005-09-200.87580.8758-0.0076-0.8603
2005-09-190.88340.8834-0.0005-0.0566
2005-09-160.88390.8839-0.0035-0.3944
2005-09-150.88740.8874-0.0013-0.1463
2005-09-140.88870.88870.00340.3841
2005-09-130.88530.88530.00941.0732
2005-09-120.87590.8759-0.0029-0.3300
2005-09-090.87880.8788-0.0033-0.3741
2005-09-080.88210.88210.00340.3869
2005-09-070.87870.87870.01091.2560
2005-09-060.86780.8678-0.0107-1.2180
2005-09-050.87850.8785-0.0014-0.1591
2005-09-020.87990.87990.00180.2050
2005-09-010.87810.87810.01241.4324


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