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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.83832.81200.00190.2272
2010-07-280.83642.81010.01872.2869
2010-07-270.81772.7914-0.0017-0.2075
2010-07-260.81942.79310.00410.5029
2010-07-230.81532.78900.00360.4435
2010-07-220.81172.78540.01111.3865
2010-07-210.80062.7743-0.0020-0.2492
2010-07-200.80262.77630.01622.0600
2010-07-190.78642.76010.02042.6632
2010-07-160.76602.73970.00530.6967
2010-07-150.76072.7344-0.0128-1.6548
2010-07-140.77352.74720.00550.7161
2010-07-130.76802.7417-0.0117-1.5006
2010-07-120.77972.75340.00460.5935
2010-07-090.77512.74880.01862.4587
2010-07-080.75652.7302-0.0005-0.0661
2010-07-070.75702.73070.00480.6381
2010-07-060.75222.72590.01492.0209
2010-07-050.73732.7110-0.0038-0.5128
2010-07-020.74112.71480.00360.4881
2010-07-010.73752.7112-0.0103-1.3774
2010-06-300.74782.7215-0.0076-1.0061
2010-06-290.75542.7291-0.0340-4.3071
2010-06-280.78942.7631-0.0044-0.5543
2010-06-250.79382.7675-0.0038-0.4764
2010-06-240.79762.77130.00200.2514
2010-06-230.79562.7693-0.0068-0.8475
2010-06-220.80242.77610.00170.2123
2010-06-210.80072.77440.02723.5165
2010-06-180.77352.7472-0.0106-1.3519
2010-06-170.78412.7578-0.0031-0.3938
2010-06-110.78722.76090.00460.5878
2010-06-100.78262.7563-0.0099-1.2492
2010-06-090.79252.76620.02533.2977
2010-06-080.76722.7409-0.0006-0.0781
2010-06-070.76782.7415-0.0162-2.0663
2010-06-040.78402.75770.00210.2686
2010-06-030.78192.7556-0.0042-0.5343
2010-06-020.78612.75980.00310.3959
2010-06-010.78302.7567-0.0064-0.8107


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