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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.74932.75300.00570.7665
2012-07-180.74362.74730.00140.1886
2012-07-170.74222.74590.00480.6509
2012-07-160.73742.7411-0.0160-2.1237
2012-07-130.75342.7571-0.0004-0.0531
2012-07-120.75382.75750.00670.8968
2012-07-110.74712.75080.00190.2550
2012-07-100.74522.7489-0.0017-0.2276
2012-07-090.74692.7506-0.0166-2.1742
2012-07-060.76352.76720.00991.3137
2012-07-050.75362.7573-0.0091-1.1931
2012-07-040.76272.7664-0.0014-0.1832
2012-07-030.76412.76780.00170.2230
2012-07-020.76242.76610.00220.2894
2012-06-300.76022.7639-0.0001-0.0132
2012-06-290.76032.76400.01101.4680
2012-06-280.74932.7530-0.0054-0.7155
2012-06-270.75472.7584-0.0024-0.3170
2012-06-260.75712.76080.00270.3579
2012-06-250.75442.7581-0.0142-1.8475
2012-06-210.76862.7723-0.0099-1.2717
2012-06-200.77852.7822-0.0007-0.0898
2012-06-190.77922.7829-0.0043-0.5488
2012-06-180.78352.78720.00430.5518
2012-06-150.77922.78290.00390.5030
2012-06-140.77532.7790-0.0048-0.6153
2012-06-130.78012.78380.01431.8673
2012-06-120.76582.7695-0.0033-0.4291
2012-06-110.76912.77280.00941.2373
2012-06-080.75972.7634-0.0053-0.6928
2012-06-070.76502.7687-0.0031-0.4036
2012-06-060.76812.7718-0.0017-0.2208
2012-06-050.76982.77350.00200.2605
2012-06-040.76782.7715-0.0221-2.7978
2012-06-010.78992.7936-0.0005-0.0633
2012-05-310.79042.7941-0.0018-0.2272
2012-05-300.79222.7959-0.0028-0.3522
2012-05-290.79502.79870.01081.3772
2012-05-280.78422.78790.01101.4227
2012-05-250.77322.7769-0.0083-1.0621


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