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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.57722.5209-0.0081-1.3839
2008-10-080.58532.5290-0.0263-4.3002
2008-10-070.61162.5553-0.0057-0.9234
2008-10-060.61732.5610-0.0380-5.7989
2008-09-260.65532.59900.00070.1069
2008-09-250.65462.59830.02143.3797
2008-09-240.63322.57690.00220.3487
2008-09-230.63102.5747-0.0265-4.0304
2008-09-220.65752.60120.04006.4777
2008-09-190.61752.56120.05119.0219
2008-09-180.56642.5101-0.0046-0.8056
2008-09-170.57102.5147-0.0283-4.7222
2008-09-160.59932.5430-0.0320-5.0689
2008-09-120.63132.5750-0.0006-0.0950
2008-09-110.63192.5756-0.0279-4.2286
2008-09-100.65982.6035-0.0027-0.4075
2008-09-090.66252.60620.00270.4092
2008-09-080.65982.6035-0.0125-1.8593
2008-09-050.67232.6160-0.0203-2.9310
2008-09-040.69262.6363-0.0003-0.0433
2008-09-030.69292.6366-0.0153-2.1604
2008-09-020.70822.6519-0.0076-1.0617
2008-09-010.71582.6595-0.0287-3.8549
2008-08-290.74452.68820.01532.0982
2008-08-280.72922.67290.00550.7600
2008-08-270.72372.6674-0.0007-0.0966
2008-08-260.72442.6681-0.0159-2.1478
2008-08-250.74032.68400.00250.3388
2008-08-220.73782.6815-0.0104-1.3900
2008-08-210.74822.6919-0.0288-3.7066
2008-08-200.77702.72070.05617.7819
2008-08-190.72092.66460.01151.6211
2008-08-180.70942.6531-0.0396-5.2870
2008-08-150.74902.69270.00170.2275
2008-08-140.74732.6910-0.0012-0.1603
2008-08-130.74852.6922-0.0037-0.4919
2008-08-120.75222.69590.00210.2800
2008-08-110.75012.6938-0.0314-4.0179
2008-08-080.78152.7252-0.0372-4.5438
2008-08-070.81872.7624-0.0023-0.2801


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