我的基金账户

用户名： 密码：

【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.85850.85850.00220.2569
2005-12-270.85630.8563-0.0033-0.3839
2005-12-260.85960.85960.00650.7619
2005-12-230.85310.85310.00560.6608
2005-12-220.84750.84750.00700.8328
2005-12-210.84050.8405-0.0022-0.2611
2005-12-200.84270.84270.00390.4649
2005-12-190.83880.8388-0.0001-0.0119
2005-12-160.83890.83890.00440.5273
2005-12-150.83450.83450.00120.1440
2005-12-140.83330.83330.00650.7862
2005-12-130.82680.8268-0.0005-0.0604
2005-12-120.82730.82730.00070.0847
2005-12-090.82660.82660.01231.5105
2005-12-080.81430.81430.00060.0737
2005-12-070.81370.81370.00780.9679
2005-12-060.80590.80590.00400.4988
2005-12-050.80190.8019-0.0048-0.5950
2005-12-020.80670.80670.00090.1117
2005-12-010.80580.8058-0.0018-0.2229
2005-11-300.80760.80760.00020.0248
2005-11-290.80740.8074-0.0065-0.7986
2005-11-280.81390.8139-0.0034-0.4160
2005-11-250.81730.81730.00190.2330
2005-11-240.81540.81540.00420.5178
2005-11-230.81120.81120.00480.5952
2005-11-220.80640.8064-0.0086-1.0552
2005-11-210.81500.81500.00050.0614
2005-11-180.81450.81450.01401.7489
2005-11-170.80050.80050.00120.1501
2005-11-160.79930.79930.00400.5030
2005-11-150.79530.7953-0.0055-0.6868
2005-11-140.80080.8008-0.0042-0.5217
2005-11-110.80500.80500.00140.1742
2005-11-100.80360.8036-0.0109-1.3382
2005-11-090.81450.81450.00000.0000
2005-11-080.81450.81450.00290.3573
2005-11-070.81160.8116-0.0034-0.4172
2005-11-040.81500.81500.00240.2953
2005-11-030.81260.8126-0.0079-0.9628


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。