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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-310.86570.86570.00991.1568
2005-08-300.85580.8558-0.0028-0.3261
2005-08-290.85860.8586-0.0100-1.1513
2005-08-260.86860.8686-0.0022-0.2526
2005-08-250.87080.8708-0.0042-0.4800
2005-08-240.87500.87500.00580.6673
2005-08-230.86920.8692-0.0047-0.5378
2005-08-220.87390.87390.00640.7378
2005-08-190.86750.86750.00280.3238
2005-08-180.86470.8647-0.0210-2.3710
2005-08-170.88570.88570.00450.5107
2005-08-160.88120.8812-0.0094-1.0555
2005-08-150.89060.89060.01381.5739
2005-08-120.87680.8768-0.0162-1.8141
2005-08-110.89300.89300.01561.7780
2005-08-100.87740.87740.00590.6770
2005-08-090.87150.87150.00210.2415
2005-08-080.86940.8694-0.0001-0.0115
2005-08-050.86950.86950.01521.7792
2005-08-040.85430.8543-0.0049-0.5703
2005-08-030.85920.85920.00180.2099
2005-08-020.85740.85740.00800.9418
2005-08-010.84940.84940.00150.1769
2005-07-290.84790.8479-0.0018-0.2118
2005-07-280.84970.8497-0.0027-0.3168
2005-07-270.85240.85240.01321.5729
2005-07-260.83920.83920.01641.9932
2005-07-250.82280.8228-0.0031-0.3753
2005-07-220.82590.82590.01201.4744
2005-07-210.81390.81390.00080.0984
2005-07-200.81310.81310.00750.9310
2005-07-190.80560.80560.00090.1118
2005-07-180.80470.8047-0.0038-0.4700
2005-07-150.80850.8085-0.0029-0.3574
2005-07-140.81140.81140.00330.4084
2005-07-130.80810.8081-0.0055-0.6760
2005-07-120.81360.81360.02493.1571
2005-07-110.78870.7887-0.0036-0.4544
2005-07-080.79230.7923-0.0086-1.0738
2005-07-070.80090.80090.00050.0625


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