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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.11142.9551-0.0330-2.8836
2007-06-221.14442.9881-0.0308-2.6208
2007-06-211.17523.01890.00660.5648
2007-06-201.16863.0123-0.0105-0.8905
2007-06-191.17913.0228-0.0005-0.0424
2007-06-181.17963.02330.03453.0128
2007-06-151.14512.98880.00570.5003
2007-06-141.13942.9831-0.0103-0.8959
2007-06-131.14972.99340.01381.2149
2007-06-121.13592.97960.02682.4164
2007-06-111.10912.95280.03293.0571
2007-06-081.07622.91990.01131.0611
2007-06-071.06492.90860.03713.6097
2007-06-061.02782.87150.01051.0321
2007-06-051.01732.86100.04164.2636
2007-06-040.97572.8194-0.0682-6.5332
2007-06-011.04392.8876-0.0199-1.8707
2007-05-311.06382.90750.02632.5349
2007-05-301.03752.8812-0.0667-6.0406
2007-05-291.10422.94790.02101.9387
2007-05-281.08322.92690.02182.0539
2007-05-251.06142.90510.00950.9031
2007-05-241.05192.8956-0.0104-0.9790
2007-05-231.06232.90600.01191.1329
2007-05-221.05042.89410.00480.4591
2007-05-211.04562.88930.01801.7517
2007-05-181.02762.87130.00270.2634
2007-05-171.02492.86860.01171.1548
2007-05-161.01322.85690.01621.6249
2007-05-150.99702.8407-0.0128-1.2676
2007-05-141.00982.85350.00810.8086
2007-05-111.00172.8454-0.0005-0.0499
2007-05-101.00222.84590.00130.1299
2007-05-091.00092.84460.00090.0900
2007-05-081.00002.84370.06652.4655
2007-04-302.69722.77720.03271.2272
2007-04-272.66452.7445-0.0461-1.7007
2007-04-262.71062.79060.01770.6573
2007-04-252.69292.77290.00730.2718
2007-04-242.68562.76560.01290.4827


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