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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.80040.8004-0.0062-0.7687
2005-07-050.80660.8066-0.0042-0.5180
2005-07-040.81080.81080.00080.0988
2005-07-010.81000.8100-0.0105-1.2797
2005-06-300.82050.8205-0.0162-1.9362
2005-06-290.83670.8367-0.0037-0.4403
2005-06-280.84040.8404-0.0085-1.0013
2005-06-270.84890.84890.01431.7134
2005-06-240.83460.83460.00380.4574
2005-06-230.83080.8308-0.0037-0.4434
2005-06-220.83450.83450.00470.5664
2005-06-210.82980.8298-0.0088-1.0494
2005-06-200.83860.83860.02503.0728
2005-06-170.81360.81360.00120.1477
2005-06-160.81240.81240.01041.2968
2005-06-150.80200.8020-0.0118-1.4500
2005-06-140.81380.8138-0.0075-0.9132
2005-06-130.82130.8213-0.0024-0.2914
2005-06-100.82370.8237-0.0174-2.0687
2005-06-090.84110.84110.00370.4418
2005-06-080.83740.83740.05747.3590
2005-06-070.78000.7800-0.0035-0.4467
2005-06-060.78350.78350.02102.7541
2005-06-030.76250.76250.00150.1971
2005-06-020.76100.7610-0.0204-2.6107
2005-06-010.78140.7814-0.0173-2.1660
2005-05-310.79870.79870.00140.1756
2005-05-300.79730.79730.00600.7582
2005-05-270.79130.7913-0.0092-1.1493
2005-05-260.80050.8005-0.0129-1.5859
2005-05-250.81340.8134-0.0013-0.1596
2005-05-240.81470.81470.00050.0614
2005-05-230.81420.8142-0.0168-2.0217
2005-05-200.83100.8310-0.0001-0.0120
2005-05-190.83110.83110.00130.1567
2005-05-180.82980.8298-0.0016-0.1924
2005-05-170.83140.83140.00150.1807
2005-05-160.82990.8299-0.0105-1.2494
2005-05-130.84040.8404-0.0020-0.2374
2005-05-120.84240.8424-0.0176-2.0465


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