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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.87682.8805-0.0031-0.3523
2011-05-270.87992.8836-0.0033-0.3736
2011-05-260.88322.8869-0.0044-0.4957
2011-05-250.88762.8913-0.0093-1.0369
2011-05-240.89692.90060.00240.2683
2011-05-230.89452.8982-0.0274-2.9721
2011-05-200.92192.92560.00040.0434
2011-05-190.92152.9252-0.0056-0.6040
2011-05-180.92712.93080.00690.7498
2011-05-170.92022.92390.00600.6563
2011-05-160.91422.9179-0.0096-1.0392
2011-05-130.92382.92750.00580.6318
2011-05-120.91802.9217-0.0099-1.0669
2011-05-110.92792.93160.00050.0539
2011-05-100.92742.93110.00700.7605
2011-05-090.92042.9241-0.0006-0.0651
2011-05-060.92102.9247-0.0028-0.3031
2011-05-050.92382.9275-0.0040-0.4311
2011-05-040.92782.9315-0.0241-2.5318
2011-05-030.95192.95560.00690.7302
2011-04-290.94502.94870.00620.6604
2011-04-280.93882.9425-0.0124-1.3036
2011-04-270.95122.9549-0.0034-0.3562
2011-04-260.95462.9583-0.0054-0.5625
2011-04-250.96002.9637-0.0115-1.1837
2011-04-220.97152.9752-0.0038-0.3896
2011-04-210.97532.97900.00670.6917
2011-04-200.96862.97230.00000.0000
2011-04-190.96862.9723-0.0170-1.7248
2011-04-180.98562.98930.00440.4484
2011-04-150.98122.98490.00440.4505
2011-04-140.97682.9805-0.0047-0.4789
2011-04-130.98152.98520.01491.5415
2011-04-120.96662.9703-0.0031-0.3197
2011-04-110.96972.9734-0.0085-0.8689
2011-04-080.97822.98190.00590.6068
2011-04-070.97232.97600.00720.7460
2011-04-060.96512.96880.00800.8359
2011-04-010.95712.96080.01982.1125
2011-03-310.93732.9410-0.0090-0.9511


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