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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-03-060.98830.9883-0.0020-0.2020
2006-03-030.99030.99030.00380.3852
2006-03-020.98650.9865-0.0096-0.9638
2006-03-010.99610.99610.00590.5958
2006-02-280.99020.99020.00370.3751
2006-02-270.98650.98650.00410.4173
2006-02-240.98240.98240.00790.8107
2006-02-230.97450.97450.00250.2572
2006-02-220.97200.9720-0.0017-0.1746
2006-02-210.97370.97370.01281.3321
2006-02-200.96090.96090.00270.2818
2006-02-170.95820.95820.00290.3036
2006-02-160.95530.9553-0.0167-1.7181
2006-02-150.97200.97200.00290.2992
2006-02-140.96910.96910.00670.6962
2006-02-130.96240.9624-0.0027-0.2798
2006-02-100.96510.96510.01081.1317
2006-02-090.95430.9543-0.0094-0.9754
2006-02-080.96370.9637-0.0005-0.0519
2006-02-070.96420.9642-0.0024-0.2483
2006-02-060.96660.96660.01942.0481
2006-01-250.94720.94720.01401.5002
2006-01-240.93320.93320.00360.3873
2006-01-230.92960.9296-0.0016-0.1718
2006-01-200.93120.93120.00080.0860
2006-01-190.93040.93040.00700.7581
2006-01-180.92340.92340.01271.3945
2006-01-170.91070.91070.00200.2201
2006-01-160.90870.9087-0.0128-1.3890
2006-01-130.92150.9215-0.0051-0.5504
2006-01-120.92660.92660.00520.5644
2006-01-110.92140.9214-0.0036-0.3892
2006-01-100.92500.92500.00360.3907
2006-01-090.92140.92140.00130.1413
2006-01-060.92010.92010.00780.8550
2006-01-050.91230.91230.01781.9899
2006-01-040.89450.89450.01842.1002
2005-12-310.87610.87610.00000.0000
2005-12-300.87610.8761-0.0063-0.7140
2005-12-290.88240.88240.02392.7839


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