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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-310.94570.9457-0.0018-0.1900
2004-12-300.94750.94750.00280.2964
2004-12-290.94470.9447-0.0013-0.1374
2004-12-280.94600.94600.00010.0106
2004-12-270.94590.9459-0.0023-0.2426
2004-12-240.94820.94820.00100.1056
2004-12-230.94720.9472-0.0123-1.2819
2004-12-220.95950.95950.01731.8361
2004-12-210.94220.9422-0.0013-0.1378
2004-12-200.94350.9435-0.0127-1.3282
2004-12-170.95620.9562-0.0091-0.9427
2004-12-160.96530.9653-0.0048-0.4948
2004-12-150.97010.97010.00680.7059
2004-12-140.96330.9633-0.0008-0.0830
2004-12-130.96410.9641-0.0027-0.2793
2004-12-100.96680.9668-0.0095-0.9731
2004-12-090.97630.97630.00971.0035
2004-12-080.96660.96660.00080.0828
2004-12-070.96580.9658-0.0066-0.6787
2004-12-060.97240.97240.00000.0000
2004-12-030.97240.97240.00000.0000
2004-12-020.97240.9724-0.0050-0.5116
2004-12-010.97740.9774-0.0040-0.4076
2004-11-300.98140.9814-0.0007-0.0713
2004-11-290.98210.9821-0.0083-0.8380
2004-11-260.99040.9904-0.0013-0.1311
2004-11-250.99170.9917-0.0001-0.0101
2004-11-240.99180.9918-0.0026-0.2615
2004-11-230.99440.9944-0.0108-1.0744
2004-11-221.00521.0052-0.0027-0.2679
2004-11-191.00791.00790.00390.3884
2004-11-181.00401.00400.00760.7627
2004-11-170.99640.9964-0.0075-0.7471
2004-11-161.00391.0039-0.0001-0.0100
2004-11-151.00401.00400.00740.7425
2004-11-120.99660.99660.00360.3625
2004-11-110.99300.9930-0.0061-0.6105
2004-11-100.99910.99910.02122.1679
2004-11-090.97790.97790.00130.1331
2004-11-080.97660.97660.00060.0615


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