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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.82102.8247-0.0051-0.6174
2013-06-180.82612.82980.00480.5844
2013-06-170.82132.8250-0.0024-0.2914
2013-06-140.82372.82740.01041.2787
2013-06-130.81332.8170-0.0286-3.3971
2013-06-070.84192.8456-0.0145-1.6931
2013-06-060.85642.8601-0.0139-1.5972
2013-06-050.87032.8740-0.0013-0.1492
2013-06-040.87162.8753-0.0114-1.2911
2013-06-030.88302.8867-0.0007-0.0792
2013-05-310.88372.8874-0.0075-0.8416
2013-05-300.89122.8949-0.0003-0.0337
2013-05-290.89152.89520.00330.3715
2013-05-280.88822.89190.00881.0007
2013-05-270.87942.88310.00230.2622
2013-05-240.87712.88080.00790.9089
2013-05-230.86922.8729-0.0083-0.9459
2013-05-220.87752.8812-0.0017-0.1934
2013-05-210.87922.88290.00250.2852
2013-05-200.87672.88040.00850.9790
2013-05-170.86822.87190.01211.4134
2013-05-160.85612.85980.01361.6142
2013-05-150.84252.84620.00750.8982
2012-12-100.71172.71540.00891.2664
2012-12-070.70282.70650.01371.9881
2012-12-060.68912.6928-0.0002-0.0290
2012-12-050.68932.69300.02353.5296
2012-12-040.66582.66950.00671.0165
2012-12-030.65912.6628-0.0067-1.0063
2012-11-300.66582.66950.00841.2778
2012-11-290.65742.6611-0.0042-0.6348
2012-11-280.66162.6653-0.0070-1.0470
2012-11-270.66862.6723-0.0107-1.5752
2012-11-260.67932.6830-0.0043-0.6290
2012-11-230.68362.68730.00430.6330
2012-11-220.67932.6830-0.0042-0.6145
2012-11-210.68352.68720.00891.3193
2012-11-200.67462.6783-0.0028-0.4133
2012-11-190.67742.68110.00060.0887
2012-11-160.67682.6805-0.0055-0.8061


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