我的基金账户

用户名： 密码：

【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.86000.8600-0.0125-1.4327
2005-05-100.87250.87250.00390.4490
2005-05-090.86860.8686-0.0203-2.2837
2005-04-290.88890.8889-0.0076-0.8477
2005-04-280.89650.89650.01161.3109
2005-04-270.88490.8849-0.0047-0.5283
2005-04-260.88960.88960.00190.2140
2005-04-250.88770.8877-0.0078-0.8710
2005-04-220.89550.8955-0.0018-0.2006
2005-04-210.89730.8973-0.0040-0.4438
2005-04-200.90130.9013-0.0134-1.4650
2005-04-190.91470.91470.00040.0437
2005-04-180.91430.9143-0.0078-0.8459
2005-04-150.92210.9221-0.0097-1.0410
2005-04-140.93180.9318-0.0100-1.0618
2005-04-130.94180.94180.01691.8272
2005-04-120.92490.9249-0.0121-1.2914
2005-04-110.93700.9370-0.0083-0.8780
2005-04-080.94530.94530.01441.5469
2005-04-070.93090.93090.00620.6705
2005-04-060.92470.92470.01671.8392
2005-04-050.90800.9080-0.0046-0.5041
2005-04-040.91260.9126-0.0133-1.4364
2005-04-010.92590.92590.02923.2564
2005-03-310.89670.89670.00590.6623
2005-03-300.89080.8908-0.0135-1.4929
2005-03-290.90430.9043-0.0040-0.4404
2005-03-280.90830.9083-0.0012-0.1319
2005-03-250.90950.9095-0.0017-0.1866
2005-03-240.91120.91120.00360.3967
2005-03-230.90760.9076-0.0044-0.4825
2005-03-220.91200.9120-0.0114-1.2346
2005-03-210.92340.92340.00340.3696
2005-03-180.92000.9200-0.0104-1.1178
2005-03-170.93040.9304-0.0093-0.9897
2005-03-160.93970.9397-0.0090-0.9487
2005-03-150.94870.9487-0.0135-1.4030
2005-03-140.96220.96220.00520.5434
2005-03-110.95700.95700.00320.3355
2005-03-100.95380.9538-0.0183-1.8825


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。