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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.89172.89540.00720.8140
2011-07-250.88452.8882-0.0269-2.9515
2011-07-220.91142.91510.00270.2971
2011-07-210.90872.9124-0.0106-1.1531
2011-07-200.91932.92300.00060.0653
2011-07-190.91872.9224-0.0091-0.9808
2011-07-180.92782.9315-0.0012-0.1292
2011-07-150.92902.93270.00480.5194
2011-07-140.92422.92790.00220.2386
2011-07-130.92202.92570.01401.5419
2011-07-120.90802.9117-0.0156-1.6890
2011-07-110.92362.92730.00100.1084
2011-07-080.92262.92630.00210.2281
2011-07-070.92052.9242-0.0001-0.0109
2011-07-060.92062.9243-0.0018-0.1951
2011-07-050.92242.92610.00120.1303
2011-07-040.92122.92490.01912.1173
2011-07-010.90212.90580.00360.4007
2011-06-300.89852.90220.01211.3651
2011-06-290.88642.8901-0.0126-1.4016
2011-06-280.89902.90270.00020.0223
2011-06-270.89882.90250.00260.2901
2011-06-240.89622.89990.02062.3527
2011-06-230.87562.87930.01441.6721
2011-06-220.86122.8649-0.0017-0.1970
2011-06-210.86292.86660.01031.2081
2011-06-200.85262.8563-0.0043-0.5018
2011-06-170.85692.8606-0.0033-0.3836
2011-06-160.86022.8639-0.0114-1.3079
2011-06-150.87162.8753-0.0088-0.9995
2011-06-140.88042.88410.01231.4169
2011-06-130.86812.8718-0.0024-0.2757
2011-06-100.87052.87420.00260.2996
2011-06-090.86792.8716-0.0166-1.8768
2011-06-080.88452.8882-0.0022-0.2481
2011-06-070.88672.89040.00460.5215
2011-06-030.88212.88580.00881.0077
2011-06-020.87332.8770-0.0175-1.9645
2011-06-010.89082.89450.00100.1124
2011-05-310.88982.89350.01301.4827


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