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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.78152.7852-0.0058-0.7367
2012-05-230.78732.7910-0.0025-0.3165
2012-05-220.78982.79350.01011.2954
2012-05-210.77972.78340.00050.0642
2012-05-180.77922.7829-0.0117-1.4793
2012-05-170.79092.79460.01151.4755
2012-05-160.77942.7831-0.0124-1.5661
2012-05-150.79182.79550.00120.1518
2012-05-140.79062.7943-0.0047-0.5910
2012-05-110.79532.7990-0.0053-0.6620
2012-05-100.80062.8043-0.0009-0.1123
2012-05-090.80152.8052-0.0125-1.5356
2012-05-080.81402.8177-0.0033-0.4038
2012-05-070.81732.8210-0.0005-0.0611
2012-05-040.81782.82150.00540.6647
2012-05-030.81242.81610.00340.4203
2012-05-020.80902.81270.01531.9277
2012-04-270.79372.7974-0.0021-0.2639
2012-04-260.79582.7995-0.0002-0.0251
2012-04-250.79602.79970.00590.7467
2012-04-240.79012.79380.00080.1014
2012-04-230.78932.7930-0.0075-0.9413
2012-04-200.79682.80050.00901.1424
2012-04-190.78782.79150.00230.2928
2012-04-180.78552.78920.01622.1058
2012-04-170.76932.7730-0.0107-1.3718
2012-04-160.78002.7837-0.0014-0.1792
2012-04-130.78142.78510.00300.3854
2012-04-120.77842.78210.01562.0451
2012-04-110.76282.76650.00070.0919
2012-04-100.76212.76580.00590.7802
2012-04-090.75622.7599-0.0071-0.9302
2012-04-060.76332.76700.00250.3286
2012-04-050.76082.76450.01461.9566
2012-03-300.74622.74990.00450.6067
2012-03-290.74172.7454-0.0089-1.1857
2012-03-280.75062.7543-0.0218-2.8224
2012-03-270.77242.7761-0.0009-0.1164
2012-03-260.77332.77700.00010.0129
2012-03-230.77322.7769-0.0099-1.2642


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