我的基金账户

用户名： 密码：

【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-090.97210.9721-0.0025-0.2565
2005-03-080.97460.97460.01521.5843
2005-03-070.95940.95940.00440.4607
2005-03-040.95500.9550-0.0038-0.3963
2005-03-030.95880.95880.00360.3769
2005-03-020.95520.9552-0.0114-1.1794
2005-03-010.96660.9666-0.0045-0.4634
2005-02-280.97110.9711-0.0055-0.5632
2005-02-250.97660.97660.00250.2566
2005-02-240.97410.97410.00090.0925
2005-02-230.97320.9732-0.0028-0.2869
2005-02-220.97600.97600.01481.5397
2005-02-210.96120.96120.01501.5853
2005-02-180.94620.9462-0.0111-1.1595
2005-02-170.95730.9573-0.0041-0.4265
2005-02-160.96140.96140.00510.5333
2005-02-040.95630.95630.01711.8207
2005-02-030.93920.9392-0.0090-0.9492
2005-02-020.94820.94820.03563.9009
2005-02-010.91260.91260.00330.3629
2005-01-310.90930.9093-0.0062-0.6772
2005-01-280.91550.9155-0.0028-0.3049
2005-01-270.91830.9183-0.0119-1.2793
2005-01-260.93020.9302-0.0057-0.6090
2005-01-250.93590.93590.00180.1927
2005-01-240.93410.93410.01041.1259
2005-01-210.92370.92370.01862.0550
2005-01-200.90510.9051-0.0079-0.8653
2005-01-190.91300.9130-0.0054-0.5880
2005-01-180.91840.91840.00240.2620
2005-01-170.91600.9160-0.0147-1.5795
2005-01-140.93070.9307-0.0057-0.6087
2005-01-130.93640.9364-0.0008-0.0854
2005-01-120.93720.93720.00060.0641
2005-01-110.93660.93660.00250.2676
2005-01-100.93410.93410.00640.6899
2005-01-070.92770.92770.00050.0539
2005-01-060.92720.9272-0.0076-0.8130
2005-01-050.93480.93480.00490.5269
2005-01-040.92990.9299-0.0158-1.6707


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。