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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.65642.60010.01402.1793
2009-02-060.64242.58610.02423.9146
2009-02-050.61822.5619-0.0031-0.4990
2009-02-040.62132.56500.01722.8472
2009-02-030.60412.54780.01212.0439
2009-02-020.59202.53570.00360.6118
2009-01-230.58842.5321-0.0024-0.4062
2009-01-220.59082.53450.00550.9397
2009-01-210.58532.5290-0.0014-0.2386
2009-01-200.58672.53040.00450.7729
2009-01-190.58222.52590.00691.1994
2009-01-160.57532.51900.00991.7510
2009-01-150.56542.5091-0.0004-0.0707
2009-01-140.56582.50950.02053.7594
2009-01-130.54532.4890-0.0122-2.1883
2009-01-120.55752.50120.00140.2518
2009-01-090.55612.49980.00841.5337
2009-01-080.54772.4914-0.0126-2.2488
2009-01-070.56032.5040-0.0047-0.8319
2009-01-060.56502.50870.01903.4799
2009-01-050.54602.48970.01753.3113
2008-12-310.52852.4722-0.0047-0.8815
2008-12-300.53322.4769-0.0070-1.2958
2008-12-290.54022.4839-0.0007-0.1294
2008-12-260.54092.4846-0.0025-0.4601
2008-12-250.54342.4871-0.0058-1.0561
2008-12-240.54922.4929-0.0051-0.9201
2008-12-230.55432.4980-0.0253-4.3651
2008-12-220.57962.5233-0.0109-1.8459
2008-12-190.59052.5342-0.0004-0.0677
2008-12-180.59092.53460.01272.1965
2008-12-170.57822.52190.00110.1906
2008-12-160.57712.52080.00530.9269
2008-12-150.57182.51550.00260.4568
2008-12-120.56922.5129-0.0235-3.9649
2008-12-110.59272.5364-0.0179-2.9315
2008-12-100.61062.55430.01813.0549
2008-12-090.59252.5362-0.0157-2.5814
2008-12-080.60822.55190.02183.7176
2008-12-050.58642.53010.00911.5763


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