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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.57732.52100.01182.0866
2008-12-030.56552.50920.02093.8377
2008-12-020.54462.48830.00000.0000
2008-12-010.54462.48830.00651.2080
2008-11-280.53812.4818-0.0146-2.6416
2008-11-270.55272.49640.00571.0420
2008-11-260.54702.49070.00170.3118
2008-11-250.54532.4890-0.0020-0.3654
2008-11-240.54732.4910-0.0240-4.2009
2008-11-210.57132.5150-0.0041-0.7125
2008-11-200.57542.5191-0.0050-0.8615
2008-11-190.58042.52410.03426.2614
2008-11-180.54622.4899-0.0442-7.4864
2008-11-170.59042.53410.01352.3401
2008-11-140.57692.52060.01713.0547
2008-11-130.55982.50350.02133.9554
2008-11-120.53852.48220.00751.4124
2008-11-110.53102.4747-0.0048-0.8959
2008-11-100.53582.47950.03677.3532
2008-11-070.49912.44280.00971.9820
2008-11-060.48942.4331-0.0124-2.4711
2008-11-050.50182.44550.01853.8279
2008-11-040.48332.4270-0.0071-1.4478
2008-11-030.49042.4341-0.0010-0.2035
2008-10-310.49142.4351-0.0098-1.9553
2008-10-300.50122.44490.01272.5998
2008-10-290.48852.4322-0.0123-2.4561
2008-10-280.50082.44450.01483.0453
2008-10-270.48602.4297-0.0344-6.6103
2008-10-240.52042.4641-0.0176-3.2714
2008-10-230.53802.4817-0.0016-0.2965
2008-10-220.53962.4833-0.0117-2.1223
2008-10-210.55132.4950-0.0042-0.7561
2008-10-200.55552.49920.01853.4451
2008-10-170.53702.48070.00370.6938
2008-10-160.53332.4770-0.0255-4.5634
2008-10-150.55882.5025-0.0057-1.0097
2008-10-140.56452.5082-0.0128-2.2172
2008-10-130.57732.52100.02454.4320
2008-10-100.55282.4965-0.0244-4.2273


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