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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.90472.8784-0.0228-2.4582
2010-01-250.92752.9012-0.0117-1.2457
2010-01-220.93922.9129-0.0092-0.9701
2010-01-210.94842.92210.00450.4767
2010-01-200.94392.9176-0.0321-3.2889
2010-01-190.97602.94970.00270.2774
2010-01-180.97332.94700.01081.1221
2010-01-150.96252.93620.00270.2813
2010-01-140.95982.93350.01361.4373
2010-01-130.94622.9199-0.0333-3.3997
2010-01-120.97952.95320.01091.1253
2010-01-110.96862.94230.00320.3315
2010-01-080.96542.93910.00140.1452
2010-01-070.96402.9377-0.0165-1.6828
2010-01-060.98052.9542-0.0059-0.5981
2010-01-050.98642.96010.01371.4085
2010-01-040.97272.9464-0.0047-0.4809
2009-12-311.00742.95110.00440.4387
2009-12-301.00302.94670.01381.3951
2009-12-290.98922.93290.00730.7435
2009-12-280.98192.92560.01631.6881
2009-12-250.96562.9093-0.0040-0.4125
2009-12-240.96962.91330.02792.9627
2009-12-230.94172.88540.00750.8028
2009-12-220.93422.8779-0.0197-2.0652
2009-12-210.95392.8976-0.0015-0.1570
2009-12-180.95542.8991-0.0198-2.0304
2009-12-170.97522.9189-0.0237-2.3726
2009-12-160.99892.9426-0.0059-0.5872
2009-12-151.00482.9485-0.0044-0.4360
2009-12-141.00922.95290.01221.2237
2009-12-110.99702.94070.00010.0100
2009-12-100.99692.94060.00690.6970
2009-12-090.99002.9337-0.0180-1.7857
2009-12-081.00802.9517-0.0105-1.0309
2009-12-071.01852.96220.00550.5429
2009-12-041.01302.95670.01161.1584
2009-12-031.00142.9451-0.0011-0.1097
2009-12-021.00252.94620.00830.8348
2009-12-010.99422.93790.01621.6564


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