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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.78312.78680.00060.0767
2012-03-210.78252.7862-0.0009-0.1149
2012-03-200.78342.7871-0.0137-1.7187
2012-03-190.79712.80080.00160.2011
2012-03-160.79552.79920.01091.3892
2012-03-150.78462.7883-0.0067-0.8467
2012-03-140.79132.7950-0.0238-2.9199
2012-03-130.81512.81880.00800.9912
2012-03-120.80712.8108-0.0038-0.4686
2012-03-090.81092.81460.00680.8457
2012-03-080.80412.80780.00971.2210
2012-03-070.79442.7981-0.0042-0.5259
2012-03-060.79862.8023-0.0101-1.2489
2012-03-050.80872.8124-0.0061-0.7486
2012-03-020.81482.81850.01481.8500
2012-03-010.80002.80370.00120.1502
2012-02-290.79882.8025-0.0105-1.2974
2012-02-280.80932.81300.00190.2353
2012-02-270.80742.81110.00190.2359
2012-02-240.80552.80920.01141.4356
2012-02-230.79412.79780.00090.1135
2012-02-220.79322.79690.01151.4712
2012-02-210.78172.78540.00600.7735
2012-02-200.77572.77940.00110.1420
2012-02-170.77462.7783-0.0003-0.0387
2012-02-160.77492.7786-0.0038-0.4880
2012-02-150.77872.78240.00861.1167
2012-02-140.77012.7738-0.0029-0.3752
2012-02-130.77302.7767-0.0011-0.1421
2012-02-100.77412.77780.00150.1941
2012-02-090.77262.77630.00090.1166
2012-02-080.77172.77540.01942.5788
2012-02-070.75232.7560-0.0135-1.7629
2012-02-060.76582.7695-0.0013-0.1695
2012-02-030.76712.77080.00740.9741
2012-02-020.75972.76340.01822.4545
2012-02-010.74152.7452-0.0092-1.2255
2012-01-310.75072.7544-0.0005-0.0666
2012-01-300.75122.7549-0.0136-1.7782
2012-01-200.76482.76850.01271.6886


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