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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.94632.9500-0.0021-0.2214
2011-03-290.94842.9521-0.0083-0.8676
2011-03-280.95672.9604-0.0001-0.0105
2011-03-250.95682.96050.01311.3882
2011-03-240.94372.9474-0.0032-0.3379
2011-03-230.94692.95060.00961.0242
2011-03-220.93732.94100.00840.9043
2011-03-210.92892.9326-0.0028-0.3005
2011-03-180.93172.93540.00330.3555
2011-03-170.92842.9321-0.0128-1.3600
2011-03-160.94122.94490.00981.0522
2011-03-150.93142.9351-0.0187-1.9682
2011-03-140.95012.95380.00350.3697
2011-03-110.94662.9503-0.0087-0.9107
2011-03-100.95532.9590-0.0186-1.9098
2011-03-090.97392.9776-0.0005-0.0513
2011-03-080.97442.9781-0.0006-0.0615
2011-03-070.97502.97870.01621.6896
2011-03-040.95882.96250.01461.5463
2011-03-030.94422.9479-0.0024-0.2535
2011-03-020.94662.9503-0.0002-0.0211
2011-03-010.94682.95050.00630.6699
2011-02-280.94052.94420.01061.1399
2011-02-250.92992.93360.00530.5732
2011-02-240.92462.92830.00550.5984
2011-02-230.91912.92280.00040.0435
2011-02-220.91872.9224-0.0280-2.9576
2011-02-210.94672.95040.01031.1000
2011-02-180.93642.9401-0.0095-1.0043
2011-02-170.94592.94960.00040.0423
2011-02-160.94552.94920.00760.8103
2011-02-150.93792.9416-0.0028-0.2977
2011-02-140.94072.94440.02793.0565
2011-02-110.91282.91650.00450.4954
2011-02-100.90832.91200.01822.0447
2011-02-090.89012.8938-0.0116-1.2865
2011-02-010.90172.90540.00190.2112
2011-01-310.89982.90350.00800.8971
2011-01-280.89182.89550.00120.1347
2011-01-270.89062.89430.01111.2621


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