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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.04532.98900.02722.6716
2009-07-301.01812.96180.02622.6414
2009-07-290.99192.9356-0.0486-4.6708
2009-07-281.04052.98420.00470.4538
2009-07-271.03582.97950.02452.4226
2009-07-241.01132.95500.00960.9584
2009-07-231.00172.94540.00580.5824
2009-07-220.99592.93960.01871.9136
2009-07-210.97722.9209-0.0112-1.1331
2009-07-200.98842.93210.02052.1180
2009-07-170.96792.91160.00750.7809
2009-07-160.96042.90410.00550.5760
2009-07-150.95492.89860.01311.3910
2009-07-140.94182.88550.02622.8615
2009-07-130.91562.8593-0.0101-1.0911
2009-07-100.92572.8694-0.0022-0.2371
2009-07-090.92792.87160.01411.5430
2009-07-080.91382.8575-0.0032-0.3490
2009-07-070.91702.8607-0.0114-1.2279
2009-07-060.92842.87210.01161.2653
2009-07-030.91682.86050.00530.5815
2009-07-020.91152.85520.01111.2328
2009-07-010.90042.84410.02042.3182
2009-06-300.88002.8237-0.0031-0.3510
2009-06-290.88312.82680.00991.1338
2009-06-260.87322.81690.00400.4602
2009-06-250.86922.81290.00050.0576
2009-06-240.86872.81240.01101.2825
2009-06-230.85772.80140.00190.2220
2009-06-220.85582.7995-0.0021-0.2448
2009-06-190.85792.80160.00410.4802
2009-06-180.85382.79750.01271.5099
2009-06-170.84112.78480.01301.5699
2009-06-160.82812.7718-0.0008-0.0965
2009-06-150.82892.77260.01351.6556
2009-06-120.81542.7591-0.0145-1.7472
2009-06-110.82992.7736-0.0068-0.8127
2009-06-100.83672.78040.00971.1729
2009-06-090.82702.77070.00450.5471
2009-06-080.82252.76620.00100.1217


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