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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.78082.7845-0.0067-0.8508
2011-11-220.78752.79120.00050.0635
2011-11-210.78702.7907-0.0009-0.1142
2011-11-180.78792.7916-0.0158-1.9659
2011-11-170.80372.8074-0.0027-0.3348
2011-11-160.80642.8101-0.0233-2.8082
2011-11-150.82972.8334-0.0014-0.1685
2011-11-140.83112.83480.01692.0757
2011-11-110.81422.8179-0.0017-0.2084
2011-11-100.81592.8196-0.0155-1.8643
2011-11-090.83142.83510.00810.9838
2011-11-080.82332.8270-0.0022-0.2665
2011-11-070.82552.8292-0.0093-1.1140
2011-11-040.83482.83850.00360.4331
2011-11-030.83122.8349-0.0002-0.0241
2011-11-020.83142.83510.01401.7127
2011-11-010.81742.8211-0.0007-0.0856
2011-10-310.81812.8218-0.0038-0.4623
2011-10-280.82192.82560.01531.8969
2011-10-270.80662.81030.00380.4733
2011-10-260.80282.80650.00610.7657
2011-10-250.79672.80040.01371.7497
2011-10-240.78302.78670.02112.7694
2011-10-210.76192.7656-0.0016-0.2096
2011-10-200.76352.7672-0.0201-2.5651
2011-10-190.78362.7873-0.0034-0.4320
2011-10-180.78702.7907-0.0208-2.5749
2011-10-170.80782.81150.00380.4726
2011-10-140.80402.8077-0.0019-0.2358
2011-10-130.80592.80960.00470.5866
2011-10-120.80122.80490.02823.6481
2011-10-110.77302.77670.00000.0000
2011-10-100.77302.7767-0.0067-0.8593
2011-09-300.77972.7834-0.0030-0.3833
2011-09-290.78272.7864-0.0085-1.0743
2011-09-280.79122.7949-0.0097-1.2111
2011-09-270.80092.80460.00600.7548
2011-09-260.79492.7986-0.0200-2.4543
2011-09-230.81492.8186-0.0046-0.5613
2011-09-220.81952.8232-0.0253-2.9948


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