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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.97802.92170.03093.2626
2009-11-270.94712.8908-0.0277-2.8416
2009-11-260.97482.9185-0.0354-3.5043
2009-11-251.01022.95390.02482.5167
2009-11-240.98542.9291-0.0318-3.1262
2009-11-231.01722.96090.00980.9728
2009-11-201.00742.9511-0.0030-0.2969
2009-11-191.01042.95410.00310.3078
2009-11-181.00732.9510-0.0001-0.0099
2009-11-171.00742.95110.00020.0199
2009-11-161.00722.95090.02922.9857
2009-11-130.97802.92170.00490.5035
2009-11-120.97312.91680.00260.2679
2009-11-110.97052.9142-0.0020-0.2057
2009-11-100.97252.91620.00160.1648
2009-11-090.97092.91460.00350.3618
2009-11-060.96742.91110.00390.4048
2009-11-050.96352.90720.00270.2810
2009-11-040.96082.90450.00600.6284
2009-11-030.95482.89850.01221.2943
2009-11-020.94262.88630.03233.5483
2009-10-300.91032.85400.00911.0098
2009-10-290.90122.8449-0.0236-2.5519
2009-10-280.92482.86850.00060.0649
2009-10-270.92422.8679-0.0268-2.8181
2009-10-260.95102.89470.00570.6030
2009-10-230.94532.88900.01711.8423
2009-10-220.92822.8719-0.0049-0.5251
2009-10-210.93312.8768-0.0032-0.3418
2009-10-200.93632.88000.01261.3641
2009-10-190.92372.86740.02022.2357
2009-10-160.90352.8472-0.0029-0.3199
2009-10-150.90642.85010.00370.4099
2009-10-140.90272.84640.00600.6691
2009-10-130.89672.84040.01291.4596
2009-10-120.88382.8275-0.0030-0.3383
2009-10-090.88682.83050.04174.9343
2009-09-300.84512.78880.00830.9919
2009-09-290.83682.7805-0.0001-0.0119
2009-09-280.83692.7806-0.0237-2.7539


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