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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.82152.7652-0.0041-0.4966
2009-06-040.82562.76930.00220.2672
2009-06-030.82342.76710.02222.7708
2009-06-020.80122.74490.00500.6280
2009-06-010.79622.73990.02493.2283
2009-05-270.77132.71500.01221.6072
2009-05-260.75912.7028-0.0109-1.4156
2009-05-250.77002.71370.00460.6010
2009-05-220.76542.7091-0.0049-0.6361
2009-05-210.77032.7140-0.0171-2.1717
2009-05-200.78742.7311-0.0091-1.1425
2009-05-190.79652.74020.01191.5167
2009-05-180.78462.72830.00660.8483
2009-05-150.77802.72170.00170.2190
2009-05-140.77632.7200-0.0091-1.1586
2009-05-130.78542.72910.00700.8993
2009-05-120.77842.72210.01461.9115
2009-05-110.76382.7075-0.0143-1.8378
2009-05-080.77812.72180.00580.7510
2009-05-070.77232.71600.00370.4814
2009-05-060.76862.71230.01021.3449
2009-05-050.75842.70210.00070.0924
2009-05-040.75772.70140.02743.7519
2009-04-300.73032.67400.00150.2058
2009-04-290.72882.67250.02323.2880
2009-04-280.70562.64930.00240.3413
2009-04-270.70322.6469-0.0171-2.3740
2009-04-240.72032.6640-0.0087-1.1934
2009-04-230.72902.67270.00440.6072
2009-04-220.72462.6683-0.0261-3.4768
2009-04-210.75072.6944-0.0083-1.0935
2009-04-200.75902.70270.01381.8519
2009-04-170.74522.6889-0.0140-1.8440
2009-04-160.75922.70290.00330.4366
2009-04-150.75592.69960.00570.7598
2009-04-140.75022.69390.00510.6845
2009-04-130.74512.68880.01722.3630
2009-04-100.72792.67160.01832.5789
2009-04-090.70962.65330.01071.5310
2009-04-080.69892.6426-0.0278-3.8255


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