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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.72672.67040.00370.5118
2009-04-030.72302.66670.00010.0138
2009-04-020.72292.66660.00801.1190
2009-04-010.71492.65860.00650.9176
2009-03-310.70842.65210.00811.1566
2009-03-300.70032.6440-0.0051-0.7230
2009-03-270.70542.64910.00180.2558
2009-03-260.70362.64730.02233.2732
2009-03-250.68132.6250-0.0111-1.6031
2009-03-240.69242.63610.00580.8447
2009-03-230.68662.63030.01532.2792
2009-03-200.67132.6150-0.0005-0.0744
2009-03-190.67182.61550.01221.8496
2009-03-180.65962.60330.00140.2127
2009-03-170.65822.60190.02103.2957
2009-03-160.63722.58090.01091.7404
2009-03-130.62632.5700-0.0015-0.2389
2009-03-120.62782.57150.00030.0478
2009-03-110.62752.5712-0.0046-0.7277
2009-03-100.63212.57580.01151.8530
2009-03-090.62062.5643-0.0238-3.6934
2009-03-060.64442.5881-0.0082-1.2565
2009-03-050.65262.59630.00630.9748
2009-03-040.64632.59000.03866.3518
2009-03-030.60772.5514-0.0061-0.9938
2009-03-020.61382.55750.00631.0370
2009-02-270.60752.5512-0.0135-2.1739
2009-02-260.62102.5647-0.0299-4.5936
2009-02-250.65092.59460.00000.0000
2009-02-240.65092.5946-0.0274-4.0395
2009-02-230.67832.62200.01602.4158
2009-02-200.66232.60600.01261.9394
2009-02-190.64972.59340.00630.9792
2009-02-180.64342.5871-0.0307-4.5542
2009-02-170.67412.6178-0.0210-3.0211
2009-02-160.69512.63880.01872.7646
2009-02-130.67642.62010.01983.0155
2009-02-120.65662.6003-0.0054-0.8157
2009-02-110.66202.6057-0.0008-0.1207
2009-02-100.66282.60650.00640.9750


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