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【量化核心 360001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8523元 累计净值： 2.8560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 360001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

量化核心 [360001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.86062.8043-0.0048-0.5547
2009-09-240.86542.80910.00470.5461
2009-09-230.86072.8044-0.0148-1.6905
2009-09-220.87552.8192-0.0190-2.1241
2009-09-210.89452.83820.00370.4154
2009-09-180.89082.8345-0.0300-3.2580
2009-09-170.92082.86450.01591.7571
2009-09-160.90492.8486-0.0142-1.5450
2009-09-150.91912.86280.00240.2618
2009-09-140.91672.86040.01221.3488
2009-09-110.90452.84820.01812.0420
2009-09-100.88642.8301-0.0077-0.8612
2009-09-090.89412.83780.00710.8005
2009-09-080.88702.83070.01551.7785
2009-09-070.87152.81520.00570.6584
2009-09-040.86582.80950.00580.6744
2009-09-030.86002.80370.04004.8780
2009-09-020.82002.76370.01041.2846
2009-09-010.80962.75330.00660.8219
2009-08-310.80302.7467-0.0515-6.0269
2009-08-280.85452.7982-0.0281-3.1838
2009-08-270.88262.8263-0.0009-0.1019
2009-08-260.88352.82720.01812.0915
2009-08-250.86542.8091-0.0331-3.6839
2009-08-240.89852.84220.00490.5483
2009-08-210.89362.83730.01371.5570
2009-08-200.87992.82360.03033.5664
2009-08-190.84962.7933-0.0358-4.0434
2009-08-180.88542.82910.00830.9463
2009-08-170.87712.8208-0.0488-5.2705
2009-08-140.92592.8696-0.0289-3.0268
2009-08-130.95482.89850.00940.9943
2009-08-120.94542.8891-0.0427-4.3214
2009-08-110.98812.93180.00300.3045
2009-08-100.98512.9288-0.0041-0.4145
2009-08-070.98922.9329-0.0289-2.8386
2009-08-061.01812.9618-0.0234-2.2468
2009-08-051.04152.9852-0.0147-1.3918
2009-08-041.05622.9999-0.0084-0.7890
2009-08-031.06463.00830.01931.8464


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